Liquide middelen
Liquide middelen | 31-12-2025 | 31-12-2024 | |
Kassaldo | 239 | 195 | |
Banksaldi | 4.286 | 6.261 | |
Totaal | 4.525 | 6.456 |
Schatkistbankieren (bedragen x 1.000 euro) | Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 |
|---|---|---|---|---|
Begrotingstotaal 2025 | 1.372.365 | 1.372.365 | 1.372.365 | 1.372.365 |
Drempelbedrag schatkistbankieren | 11.745 | 11.745 | 11.745 | 11.745 |
Tegoeden rekeningen courant | 2.372 | 2.246 | 2.258 | 2.430 |
Ruimte onder de drempel | 9.373 | 9.498 | 9.487 | 9.314 |
Gemeenten zijn verplicht om overtollige liquide middelen aan te houden op een bankrekening van het Rijk (schatkistbankieren). Om het dagelijkse kasbeheer te vereenvoudigen is er een drempelbedrag, afhankelijk van het begrotingstotaal, dat buiten de schatkist mag worden gehouden. In 2025 zijn we binnen de wettelijke norm gebleven. Over de tegoeden die zijn uitgezet bij het Rijk, hebben we in 2025 een rentevergoeding van 0,7 miljoen euro ontvangen. Eind 2025 hadden we 30,1 miljoen euro uitstaan bij het Rijk. Zie ook Paragraaf 5: Financiering : voor een nadere toelichting op het schatkistbankieren, renterisico en kasgeldlimiet.
Op basis van de aangegane financieringsovereenkomst (krediet- en depotarrangement) heeft de Gemeente Groningen een kredietlimiet van 15 miljoen euro bij de BNG.